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2018年度昆山商厦股东大会材料汇总

【摘要】:
昆山商厦股份有限公司2018年度股东大会 时 间:2019年6月11日下午2时主持人:费文隽 主要议程:一、审议《2018年度董事会工作报告》;二、审议《2018年度监事会工作报告》;三、审议《2018年度公司财务决算报告》;四、审议《2018年度公司利润分配预案》;五、审议《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》;六、审议《关于提请股东大会授权董事会审批融资及对外担保的议案》。

昆山商厦股份有限公司

2018年度股东大会

 

 间:2019年6月11日下午2时

主持人:费文隽

 

主要议程:

一、审议《2018年度董事会工作报告》;

二、审议《2018年度监事会工作报告》;

三、审议《2018年度公司财务决算报告》;

四、审议《2018年度公司利润分配预案》;

五、审议《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》;

六、审议《关于提请股东大会授权董事会审批融资及对外担保的议案》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

2018年度董事会工作报告

 

    根据《公司章程》规定和董事会的安排,我代表公司董事会作2018年度工作报告,请予审议。

一、2018年度工作和目标实现情况

(一)主要经营情况

2018年,在公司董事会的正确领导下,公司上下团结一心,奋力拼搏,销售业绩、对外拓展、内部管理等各项工作取得稳健发展。

一是经营业绩稳中有进全年实现主营业务收入11.55亿,同比下降5.25%利润总额3125.51万元,同比增长30.30%;净利润2433.19万元 ,同比增长33.44%5个部门完成年度销售利润目标,4个部门销售超亿元,20个品牌销售超千万,整体业绩稳居苏州地区前三甲,连续18年保持全国百强商场地位,荣获苏州市最具影响力百货商场、苏州市明码标价诚信经营示范单位、苏州市消费者满意单位

二是创新发展持续发力。牢牢把握创新核心动力,持续拓展发展新空间,大力推动社区商业快速发展。先后开设了西部政务服务中心、大渔湾、锦溪花园三家社区店。今年220日,江南理想店又正式开门迎客。昆山商厦佐邻佑社社区商业服务平台也荣获了2018年度昆山市机关效能建设创新奖

三是综合管理再上台阶。公司牢牢把握消费需求引领,抓住调改、竞赛、培训三个重点,持续提升服务内涵水平;牢牢把握安全重要基石,不断强化财务、现场、安全三大管理工程,持续提升内控管理能力,荣获2018年度昆山市十佳安全生产企业荣誉称号

四是队伍建设卓有成效牢牢把握和谐首要前提,努力推进企业文化、关爱文化、公益文化和社会公益事业,持续打造企业核心竞争力;牢牢把握党建发展根本,从党的组织、党的活动、党风建设入手,持续加强干部队伍建设。

(二)董事会工作情况

 2018年度,公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,坚持以对全体股东负责的态度,以维护公司利益及全体股东权益为出发点,恪尽职守,科学决策,不断加强规范运作,全力推进公司各项业务的发展。

一是规范董事会运作。2018年,公司董事会召开六届  五次、七届一次、二次、三次董事会议,共审议通过33项议案,顺利完成董事会换届工作,实现董事会的有效衔接。聘任公司高级管理人员,组建新一届经营班子。2018年,董事会根据《公司章程》等规定,召集年度股东大会、临时股东大会各1次,共审议通过19项议案。董事会认真有效执行股东大会决议,及时完成2017年度红利派发工作,履行对股东的回报承诺。董事会按照相关法律法规规定,做好信息披露、股东咨询、股权变更等日常管理工作。

二是完善公司治理。根据《中国共产党章程》规定,把党的领导、党的建设等党建工作的要求写入公司章程,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。完善激励考核机制,修订《中层以上干部年薪收入分配考核办法》和《经济工作奖惩规定》,确定年度经营目标,充分调动经营人员争先创优的激情,持续推动经营业绩,为股东创造更大利益。因公司董事长工作调整,根据《公司章程》规定,及时召开董事会、临时股东大会,选举新一任董事长,变更法人代表,确保公司规范、持续、有序、稳定运营。

三是发挥决策职能。紧跟市委市政府关于大力推动社区商业加快发展的要求,创新合作模式,吸引社会资本,成立混合所有制公司,创设佐邻佑社品牌超市,加快布局布点,与百货主业良性互补,培育新的利润增长点。紧盯市场变化,董事会对公司连锁门店发展路径重新定位。周市店整体转型物业管理模式,太仓新世界百货出租给五星电器,北门店  在争取合理租金的前提下继续续租经营。

四是强化风险防控。推行离任和内部审计,开展每月库存盘点,及时发现和预防风险点。加强财务人员考核,严格收银员管理,坚决杜绝职务风险。加强费用预算和增值税发票管理,规范报支流程,努力增收节支。制定《纪律检查委员工作制度》,完善费用审批、业务用餐、项目招标等制度,签订《廉洁经营责任书》,用制度管权管事管人,督促管理层积极管控风险点,努力提升内控管理水平。

五是加强投资监管。资本运作更加谨慎,为减少投资风险,探索混合所有制模式,引入外部资本成立锦乡兴公司,借助外力一起拓展社区商业。同时,对已投资企业密切关注,积极参与农商行、红土高新、农业担保等被投资企业的董事会、股东大会,提出意见和诉求,发挥股东的监督职能。

附:主要控股公司或参股公司的基本情况及业绩

单位:万元

公司名称

投资性质

股权比例

主营业务

注册资本

资产总额

净利润

太仓新世界

控股

52.38%

百货零售

2100

1887.99

-149.61

昆山市农业担保有限公司

参股

10%

经济担保

10000

15987.69

-52.66

昆山市诚信电器有限公司

参股

27.5%

家电零售批发

1600

4358.29

216.57

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

参股

1.65%

资金信贷等

16.17亿

10098664.71

98213.40

昆山市创业科技小额贷款有限公司

参股

20%

科技

信贷等

3亿

20616.15

-61.29

昆山红土高新创业投资有限公司

参股

6.25%

创业

投资等  

3亿

29738.72

670.54

昆山华创毅达股权投资企业(有限合伙企业)

参股

1.50%

股权

投资等

10亿

105799.80

6102.72

 

二、经营中存在问题

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,公司在发展过程中还存在着许多不足,面临着不少困难和挑战,主要表现在:一是创新能力有待进一步提升,调改升级、转型发展的水平不高;二是经营运行质量有待进一步提高,企业效益和个人收入的增长与员工的高期待存在差距;三是制度建设有待进一步完善,规范化、精细化管理的能力不强;四是人才建设步伐有待进一步加快,人才引不进、留不住,中层经营团队存在断层;五是执纪监管力度有待进一步加强,制度到位,执行不到位,企业运营存在监管盲区,违规违纪现象时有发生。对于这些问题,我们将直面矛盾挑战,认真分析研究,着力加以改进。

三、行业发展趋势

国家统计局数据,2018年社会消费品零售总额达到380987亿元,比上年增长9.0%。这是2004年以来,首次低于两位数的增长!种种迹象表明,中国近一二十年的大消费黄金时代,在2018年画了个句号。接下来,中国将迎来新消费经济的白银时代。中国的消费类企业也将从粗放式扩张转入精细化扩张的新时代,如何从单纯的追求流量到介入场景,从拓展增量市场到争夺存量市场,从功能竞争到价值竞争,从满足需求到创造意义,这些都将成为2019年中国消费类企业要共同面临的命题。(摘自《联商网》)

2019年,昆山商业版图也将有新的变化,百盛黯然关门、万象汇强势开业,一关一开预示着昆山的商业竞争也进入了残酷洗牌的新时期。如何突破功能瓶颈,挖掘自身优势,通过品牌经营、体验式消费征服消费者,巩固市场份额,是公司需要不断创新和探索的课题。

四、2019年度工作目标和计划

(一)主要经营目标

在去年三十周年庆典上,公司勾勒了“百年商厦”的蓝图。2019年是公司开启发展新历程、铸就“百年梦想”的起航之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,制定切合实际的经营目标,引导全体干部职工,抢抓机遇,主动作为,创新进取,努力为实现“百年商厦”筑牢基石。

经营利润目标:主营业务收入基本目标11.55亿,奋斗目标12.13亿;利润基本目标3100万元,奋斗目标3300万元。

对外拓展目标:继续拓展社区商业,抢抓市委市政府加大社区商业发展的机遇,争取更多更优质的项目资源,加快网点布局,今年争取再开设2~3家社区店。

创新发展目标:继续优化电商业务,积极谋取与淘宝、天猫、京东等网络平台合作,拓展电商功能,打通全渠道新零售模式,今年网上销售争取达到500万。

员工收入目标:在公司效益增长的基础上实现员工收入相应增长,今年将上调员工奖金基数10%。

社会责任目标:坚持诚信经营,切实维护消费者权益,继续保持苏州市诚信企业、零投诉企业称号;继续积极参与公益事业,全年各类慈善捐款不低于30万元。

行业标杆目标:继续保持昆山商业龙头、苏州地区同类商场前三甲地位。

(二)董事会重点工作

2019年,在经济下行压力增大,国内外矛盾交织的复杂局面下,百货业依然面临着严峻的困难和挑战。公司董事会将坚持以维护股东权益为出发点,以推动企业健康持续发展为落脚点,努力完善治理结构,提高科学决策水平。

一是加强科学决策。2019年,公司将继续坚持百货主业的经营战略,进一步优化门店经营,做强做大零售业务。2020年黄金珠宝城将租赁到期,需要从整体发展出发研究制定新的战略规划。为此,董事会要进一步提升决策管理能力,在深入分析内外部环境变化,广泛学习同行优秀经验的基础上,为公司下一步的发展设计路径和蓝图。

二是完善内控制度。认真分析当前公司面临的各类风险和问题,制定适应自身发展的风险管控制度。今年将重点设立内部监察审计机构,建立完善一套内部督查机制,参与到公司重要项目招投标及财务审计过程中,有效提升内部管理水平,确保风险管控能力跟上公司创新发展的步伐。

三是严格资本管理。严格资金、成本和投资管理,建立全员、全方位、全过程的成本控制体系,降成本、降费用,努力节支增效;规范资本运作,在确保资金安全的前提下,科学调研,谨慎投资,争取以小博大,实现最大的收益。

四是规范日常管理。规范组织召开董事会、监事会和股东大会,督促董事、监事积极参加相关会议,认真审议各项议案,听取经营报告,全面掌握公司经营管理情况,提出建议和意见,为科学决策提供依据。

2019年,公司董事会将坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,充分履行各项职能,不断完善内部治理机制,持续提升风险管理水平,有效推动经营能力提升和各项规划目标全面完成,以优异成绩实现“全新一跃”、向新中国70周年献礼!

以上报告,提请股东大会审议。

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

2019年6月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

2018年度监事会工作报告

 

        2018年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行监事会职责,对公司依法经营、规范管理及各项制度的落实情况进行了有效的评价和跟踪监督,充分发挥了监事会在公司治理、规范运作、维护股东和职工权益等多方面的重要作用。现将2018年度监事会工作情况报告如下:

一、报告期内监事会工作概况

2018年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和股东大会的要求,依法履行职责,认真开展工作,密切关注公司的经营运作情况,列席参加董事会会议,检查公司财务状况,监督经营管理情况,为维护股东和职工利益发挥了重要作用。同时,公司监事会认真学习相关法律、法规,不断提高监督管理能力和政策水平,不断适应发展变化的复杂环境,解决不断出现的新问题,为公司良性科学的发展提供规范操作的平台。

二、报告期内监事会会议情况

公司监事会于2018年5月25日和6月15日分别召开了第六届监事会第次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过相关决议6项,顺利完成监事会的换届工作,为监事会职能的充分发挥奠定了基础。

三、报告期内监事会列席会议情况

报告期内监事会成员参加了公司2017年度股东大会以及2018年度的历次董事会。

以职工代表身份出任的在职监事通过列席公司总经理办公会议、参加职工代表大会等履行日常监督职责。

监事会通过列席股东大会、董事会,听取经营层工作报告,及时了解公司重大事项和经营管理状况;审议相关议案,提出意见和建议,为公司决策建言献策。

四、公司监事会就以下事项发表独立意见

(一)公司依法运作情况

监事会认为,2018年度公司董事会能够本着对全体股东负责的态度,依法认真履行股东大会的各项决议,并采取积极有效的经营策略,保证了公司持续、健康、稳定发展。

监事会认为,公司董事及绝大部分高级管理人员能够遵守勤勉、诚信的原则,认真履行章程规定的职责,认真贯彻股东大会和董事会的各项决议,为股东的利益以及公司的可持续发展作出了积极努力。

(二)检查公司财务情况

公司2018年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)根据审计准则审计,并出具了标准的审计报告。监事会对财务报表进行了审查,认为报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

三)内部控制情况

监事会认为,公司注重加强内部控制,建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。内控意识不断加强,执行力进一步提升,防控水平显著提高。报告期内,未发生重大案件和责任事故。

(四)股东大会决议执行情况

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议,对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

一年来,监事会工作得到了全体股东、董事和高级管理层的全力支持和配合,发挥了积极作用。新的一年,监事会继续本着对全体股东和职工负责的原则,严格遵守各项法律法规,认真履行监事会职责,拓展工作思路,探索有效监督途径,加大监督检查力度,为公司的规范运作和健康发展提供保障。

    以上报告,提请股东大会审议。

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

                               2019年6月11日

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

2018年度财务决算报告(草案)

 

一、财务经济指标(合并会计报表 ,下同)

1.主营业务收入:2018年实现销售收入11.55亿元,比同期12.19亿元,下降5.25%。

2.利润总额:2018年完成利润总额3125.51万元,比同期2398.63万元,增加726.88万元,增长30.30%。

3.净利润:2018年实现净利润2433.19万元,比同期1823.38万元,增加609.81万元,增长33.44%。

4.净资产收益率:本年度净资产收益率为5.02 %,比同期3.91%,增加1.11个百分点。

5.法定盈余公积:本年末5306.09万,与年初相同,累计计提额已超注册资本50%以上,按《公司法》规定不再计提。

6.利润分配:年初公司未分配利润35201.39万元,2018年实现净利润2433.19万元,合计可供分配利润37634.57万元。2018年支付2017年度股东股利617.60万元,年末可供分配利润37016.98万元。

二、资产经营状况

1.2018年末公司资产总额99257.29万元,比年初98686.78万元,增加570.51万元,增长0.58%。其中:

年末流动资产合计30374.39万元,占资产总额30.60%。其中,货币资金15640.58万元,短期投资3700万元,存货 3567.06万元,预付账款2503.19万元,其他流动资产4963.56万元。

年末长期股权投资17151.95万元,占资产总额17.28%。比年初16926.95万元,增长1.33%,增加225万元。主要为公司新增投资“锦乡兴商贸有限责任公司”注册资本225万。

年末固定资产净值为48908.14万元,占资产总额的49.27%,比年初减少2220.65万元。年末累计折旧21359.32万元,比年初19184.99万元,增加2174.33万元。

2.2018年年末负债总额50259.41万元,比年初51310.47万元减少1051.06万元,下降2.05%。年末资产负债率为50.64%,比同期51.99%下降1.35个百分点。其中:

年末流动负债合计49645.27万元,比年初50685.24万元下降2.05%。主要包括,短期借款11200万元,应交税费1221.37万元,应付票据450万元,其他应付款6159.40万元,应付账款27249.22万元,预收账款2937.88万元。

年末长期负债合计 614.14万元,比年初625.24万元,减少11.10万元,下降1.78%。

3.2018年年末公司股东权益合计48499.07万元(不含少数股东权益),比年初46683.48万元,增加1815.59万元,增长3.89%。其中,未分配利润37016.98万元,比年初35201.39万元增加1815.59万元。

 

三、现金流量状况

   2018年,公司期初现金余额8562.90万元,期末现金余额 15640.58万元,本期现金净流入7077.68万元。具体现金流入、流出情况如下:

  本期现金总流入18.59亿元,主要包括:销售商品提供劳务收到现金 13.94 亿元;收到的与其他经营活动有关的现金487.36万元,收回投资所收到的现金2.39亿元;取得投资收益收到现金307.64万元,处置固定资产所收到的现金384.01万元,借款所收到的现金2.14亿元。

  本期现金总流出 17.88亿元,主要包括:购买商品接受劳务支付现金 11.99亿元;支付的其他与经营活动有关的现金7103.96万元;支付给职工以及为职工支付的现金4610.52万元;缴纳各项税费3160.32万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217.77万元;投资支付现金 2.16亿元;偿还各类债务所支付的现金2.08亿元;支付股利及偿付利息所支付的现金1365.41万元。

以上报告,提请股东大会审议。

                           

 

 

昆山商厦股份有限公司

2019年6月11日       

 

昆山商厦股份有限公司

2018年度利润分配方案(草案)

 

2018年度,本公司(合并会计报表)实现利润总额3319.52万元,上缴企业所得税886.33万元,实现净利润2433.19万元,年初未分配利润35201.39万元,当年分配2017年度利润617.60万元,可供分配利润37016.98万元。

现公司拟向全体股东按0.10元每股,进行2018年度现金分红(含税),现金分红总额617.60万元。分红后剩余未分配利润36399.38万元。

以上报告,提请股东大会审议。

                           

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

2019年6月11日

 

 

 

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

关于聘任2019年度会计师事务所的议案

 

本公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算的审计机构,聘期一年。经与该会计师事务所约定,年度审计费用为壹拾万元整。

以上议案,提请股东大会审议。

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

2019年6月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆山商厦股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

审批融资及对外担保的议案

 

为满足公司经营发展需要,提请股东大会就公司向银行等金融机构融资金额不超过人民币3亿元的额度内、及借款担保(为本公司及或为第三人)金额不超过人民币3亿元的额度内授权董事会批准并指定相关法律文件的授权签署人。

上述提议公司股东大会于融资和担保的授权事项,自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。

以上议案,提请股东大会审议。

 

 

 

 昆山商厦股份有限公司

2019年6月11日